2023-03-03 23:53:06
Сейчас активно пересматриваю свой риск менеджмент
Подумал что слишком малыми средствами рискую, а следовательно мало зарабатываю (в процентах к банку)
Например фанко, сделал всего 20 акков. При проходке даже в 10 акков, я покупаю 20 больших паков за $600. И потерять на сейле могу 10% максимум, это $60. Звучит нормально так да, но в процентах от портфеля это очень мало. С возможной прибылью также
По моему новому риск менеджменту я беру на тему риск в процентном соотношении от портфеля, а не в долларовом или количественном
Опять же на примере функо, учитывая что шанс на то, что они ниже -20% сразу после сейла опустятся крайне низок. То я могу брать на себя риск в /5 от объёма захода в них
Например есть среднестатистический криптан. Он достаточно консервативный и по рм риск на тему/идею максимум 3%. Значит если мы можем рисковать максимум 3%, и берем очень низкий шанс того, что фанко сделает -50%, то значит в них можем заходить на 6% от банка (3% риск при -50% обвале, 3 / 0.5 = 6)
По нодам также, я почему-то поставил одну ноду айронфиш (подумал $20 в месяц тратить много, хватит и одной), хотя мог спокойно ставить 10-20
И так вообще во всех сферах
В общем и целом я заметил, что с ростом портфеля, риск в процентном соотношении падает, что мне не очень нравится. В этом есть и положительная сторона, это помогает сохранению баланса, но есть и отрицательная, это замедляет рост (если он конечно есть)
Конечно это правильно, со временем уменьшать риск для сохранения средств, но думаю этим надо начать заниматься когда дойдешь до $100к хотя-бы, а пока ты средний банк, или тем-более лоубанк, риск понижать такая себе затея
158 viewsRuslan , 20:53
